12月25日，中国铁路物资股份有限公司 以下简称“中国铁物” 债转股协议签约仪式在京举行。依据协议安排，中国长城(000066)资产出资20亿元与中国铁物、中国诚通独特组建30亿元规模的基金，成为债转股主体——中铁物晟科技开展有限公司 以下简称中铁物晟 的最大战略投资者，是位列中国铁物之后的第二大股东。

中国铁物项目是2016年10月国务院出台《关于积极安妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的领导意见》以来，金融资产打点公司重点参预的首个市场化债转股项目。这次重组不只是继中钢集团后第二起央企债务重组，更是首例央企私募债重组。

据理解，这次债转股协议签署前，中国铁物有息债务余额凌驾200亿元，2018年末、2019年初共需归还私募债券85亿元，尚有较大偿债资金缺口。“本日的签约仪式，标识表记标帜着中国铁物在历经2年多的债务重组和资产重组后，片面恢复了可连续开展的才华。”中国长城(000066)资产打点股份有限公司董事长沈晓明暗示。

中国长城(000066)资产辅佐中国铁物设想了“发股还债”的债转股形式，51配资网，即中国铁物将债转股主体中铁物晟的局部股权对外转让，中国长城(000066)资产等债转股投资机构出资认购股权，中国铁物获得转让子公司股权的资金后再专项用于清偿中国长城(000066)资产等私募债券持有人的出资，最终实现市场化法治化债转股。

中国铁物有关负责人介绍，拟将中国铁物全副核心资产注入这次债转股主体——中铁物晟。他暗示，以中国长城(000066)资产为主的7家投资机构，受让中国铁物持有的中铁物晟的股权，波及投资金额约70亿元。将来，将择机启动中铁物晟的重组上市工作，并将这次转股股份置换为上市公司股票。

上述负责人称，在中国长城(000066)资产的引领和动员下，中国铁物债转股额度全副认购完结，保障了其如期完成2018年度债务清偿工作，配资网，片面落实了2018年底、2019年初私募债券的兑付资金来源。

据测算，中国铁物在归还全副私募债后，其整体债务规模降低其可接受的合理程度。大约2018年营业收入630亿元，利润总额12.5亿元，2018年末资产总额550亿元，资产负债率较前大幅下降。至此，期货配资网，正式宣告了历时2年的中国铁物私募债券兑付工作圆满完成。