【风口研报】业绩快报频频超预期,此科技板块高景气不变,回调后分析师关注这批龙头企业
发布时间:2021-01-05 作者:admin 来源:网络整理 浏览:
计算机:板块因市场原因出现整体回调。申万宏源、国盛证券等认为,从中期来看,云计算、5G应用、金融IT与医疗IT、信创这几个领域高景气不变,领军公司的业绩快报频频超出市场预期也验证了这点。继续关注细分龙头包括:金山办公、浪潮信息、宝信软件等。
本周受疫情扩散至全球影响,资本市场风险偏好出现下降,计算机板块也出现回调。申万宏源、国盛证券券商计算机团队认为,市场因素不影板块高景气度,中期板块机会仍将延续,原因至少有以下几点:
①经过对五十家上市公司的沟通调研,无论是下游需求还是远程办公影响都较小,云办公/电商/医疗信息化受益于疫情;
②中期五大主线5G应用、信创、云计算、医疗、金融IT共振,极佳产业加速点;
③疫情对经济压力会推动逆周期政策不断演进,历史上这个阶段为计算机Beta最佳时间。
除了基本面的确定性之外,近期计算机板块的业绩快报整体也表现出了收入和利润的加速态势,申万统计,此前19Q2/Q3整体法利润增速分别为8%/6%,19Q4披露的利润增速为15.3%,明显开始加速,从后期来看,19Q4-20Q2仍是增速三个快的季度。
领先公司公布的业绩快报表现更加明显,利润超预期的公司:德赛西威(超预期幅度高达25.8%)、金山办公等。
收入超预期的公司:上海钢联、新北洋、千方科技等。
在目前的市场回调之后,国盛证券建议继续关注计算机领域几大景气主线机会:
①云上游作为底层基础设施、需求最为确定,且受益于整个科技浪潮;
相关公司:IDC领域的宝信软件、光环新网;服务器领域的浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。
②5G应用元年,超高清、VR/AR、云游戏、智能网联、智能制造等关键应用赛道高景气;
相关公司:德赛西威、当虹科技等。
③信创持续推进,两年内处于业务爆发期;
金山办公、太极股份、中国软件、诚迈科技、宝兰德、深信服等。
④金融IT与医疗IT景气。
相关公司:东方财富、同花顺、长亮科技、恒生电子,卫宁健康、创业慧康、久远银海等。
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