一个胜利的外汇交易系统, 必要到达两个重要目的:

尽可能早的判断出的确。

制止假信号。

假如您的交易系统能够实现这两个目的, 我们可以担保您的胜利! 但实际上, 这两个目的是相悖的。假如您投资系统的目的就是要尽可能早的发现趋势, 那么一外汇平台排名定会被假信号所蛊惑; 另一方面, 假如您投资系统的目的是尽可能制止假信号, 那么必然会错过很多交易时机。

在构建您的投资系统时, 您要做的就是在两个目的之间找到一个均衡点, 即能尽早发现趋势, 又能尽可能制止假信号。

六步创建本人的交易系统

我们来说说到底要如何威力构建一个交易系统。

第一步: 工夫周期

创建系统的第一步, 是明确您本人属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 您喜爱每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 以至于每年看? 您的仓位一般会持有多久?

答复这些问题, 会协助您选择合适的交易工夫周期。 固然, 在实际交易中, 必定要参考多个工夫周期, 但这里说的是您用来选择交易信号的主工夫周期。

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要宗旨之一是尽可能早的识别新的确, 所以我们必要可以协助我们完成这一任务的指标信号。 挪动均匀线是最常用的指标之一, 用法也相对简略, 只有等快捷均线穿梭慢速均线即可, 这就是最根本的 ”均线穿插” 交易系统。

挪动均匀线是众多指标信号中, 最易用的一种。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目的是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。

有很多外汇指标信号可以协助我们确认趋势, 这里我们引荐MACD, 振荡器和RSI。 随着您对越来越多指标信号的相熟, 您会找到合适本人的一些信号, 并交融到本人的交易系统中。

第四步: 定义您的风险

构建交易系统过程中十分重要的一步, 是确认您在每笔交易中乐意付出的风险值。 很多人不爱探讨吃亏, 但实际上, 一个好的交易者, 必然会在赚钱之前先想分明可能的吃亏。

您必需给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。 稍后的课程中, 我们会继续为您介绍外汇交易中的资金打点计谋。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定详细的入场和离场点位以取得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后即时交易, 岂论当前周期的蜡烛能否已关闭; 此外一些人会比及蜡烛关闭再交易。

依据我的经历, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定能否建仓。 我曾经经验不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个标的目的; 但当蜡烛关闭时, 指标大大都都反转了!

对于离场点, 您有几种方式可以选择:

挪动止损: 假如市场向您建仓的标的目的挪动了X点, 那么就将止损向该标的目的挪动X点。

固定目的: 设定一个固定的价格目的, 期待市场到达该目的后平仓。 计算目的价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目的; 也有的人使用固定收益, 好比每笔交易50点作为目的。 无论您最终选择如何计算目的价位, 只有坚持住就好!

条件止赢: 设定一系列判断条件, 当都到达时, 就平仓。 例如当您的指标回调到必然级别时就平仓。

第六步: 把您的系统写下来并严格恪守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 您必需把您的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不成少的性格, 您必需严格恪守您的交易系统规则。 再好的系统, 假如执行不力, 也很难发明利润。

如何测试交易系统

最简略的方法是找一个能够提供历史价格图表的交易软件, 在历史图表上, 测试您的交易系统。 记录每一次模拟交易的盈利, 吃亏, 计算均匀盈利和均匀吃亏。 假如您发现效果还不错, 那么就可以向下一步进发了: 使用模拟帐户停止实盘交易。

使用模拟帐号交易至少要连续2个月, 这有助于您找寻市场的感觉, 当您做了就会发现, 实盘交易和前面提到的历史图表测试是完全差异的。

假如在经过两个月的模拟交易后, 您的系统还能连续盈利。 那么祝贺您! 可以思考开设真实账户停止实盘交易, 赚取真金白银了!!

一个例子

本科, 我们来用一个最简略的交易系统做例子来详解一下交易系统到底是个什么样。

根本配置

在日线图上交易

使用5周期和10周期EMA

振荡器 (10, 3, 3)

RSI (14)

交易规则

止损30点

入场规则

多单建仓规则

EMA (5) 向上穿梭EMA (10), 振荡器处于上行状态 ( 假如振荡器已经处于超买状态就不建仓)

RSI > 50

空单建仓规则

EMA (5) 向下穿梭EMA (10), 振荡器处于下行状态 ( 假如振荡器已经处于超卖状态就不建仓)

RSI < 50

离场规则

EMA (5) 反标的目的穿梭EMA (10), 或者RSI反标的目的穿梭50

总结

市面上有很多良好的投资系统, 但关键还是看使用该系统的人能否能够严格恪守规则; 假如做不到这一点, 吃亏还是一定的。

您投资系统应遵循的两个目的:

尽可能早的发现一个新的趋势。

制止假信号, 确认正确的趋势。

假如您的系统在历史数据测试中是盈利的, 那么就可以转用模拟交易账户停止2个月的实时交易测试。 这可以协助您构建跟随市场脉搏的感觉, 与历史数据测试完全差异。

假如在2个月的模拟交易测试后, 您还是盈利的, 那么祝贺您! 您已经可以参预真实账户交易了。 请记住, 必然要严格恪守您的交易系统规则。