GIC是全球最大的 房地产 投资者之一
发布时间:2022-01-10 作者:admin 来源:网络整理 浏览:
导读:GIC公布金融危机以来最糟糕20年回报率,已对股票投资大幅削减...
决策主力记者:唐如钰 决策主力编纂:肖芮冬
本周二,新加坡主权产业基金GIC 新加坡政府投资公司 公布了《2019/20政府投资组合打点呈文》 以下简称呈文 。呈文显示,截至2020年3月31日,GIC投资业绩表示的指标——2020年年化实际收益率为2.7%,低于上一财年的3.4%,也是自2008年~2009年全球金融危机以来的最低程度 彼时的这一数据为2.6% 。
同时,该基金警告称,随着新冠疫情在全球蔓延以及地缘政治风险,投资人回报率或继续下降,市场颠簸将加大。而就在一周前,与GIC齐名的新加坡主权基金淡马锡也交出了一份2016年以来最差的成效单——其初阶业绩报显示,截至3月底的2020财年股东回报率为-2.3%,创下自2016财年 -9% 以来的最差表示。别的,该机构颁布颁发,由于新冠疫情在全球蔓延的影响,其2020财年正式年报将推延至9月份发布。
10年来最糟糕业绩,防御规划缓打击
GIC CEO Lim Chow Kiat在给股东的公开信中介绍,配资,本财年公司投资组合的2020年年化美圆名义收益率为4.6%,扣除全球通货膨胀因素后,2020年实际年化回报率为2.7%,低于上一年的3.4%。不过Lim Chow Kiat强调,这一数据的变革主要是由于1999~2000年科技泡沫期间的强劲回报已被移出本次呈文的20年均匀回报率,而非近期的市场颠簸所构成。
值得留心的是,不停以来GIC并不公布单一年份的业绩情况,而是将间断20年均匀实际回报率作为掂量其业绩的重要规范。别的,作为全球最有影响力的主权基金之一,其详细打点成本也是一个迷。最新的财报中这一数字仍未公开,仅暗示规模远超1000亿美圆。
呈文指出,受新冠疫情的打击,其在前几年业绩呈文中所警示的脆弱投资环境愈加凸显。对此,最好的股票配资网,GIC亦提早做出了防御性规划,对投资资产比重停止了调整,同时愈加慎重评估投资交易。详细来看,51配资网,防御性规划主要体如今股票、现金和债券领域的投资比重变革。截至2020年3月31日,GIC在兴隆国家的股票投资占比从上一年的19%削减至15%;新兴国家市场股票投资由18%降至15%;现金和债券类的投资占比则鲜亮进步,由上一年的39%升至44%。
GIC方面暗示,过去两三年里,基金专注于投资收益稳健的业务,并抛售了一些估值过高的投资,转移到现金和债券领域,而且防御性的规划组合协助其缓解了2020年第一季度金融市场最重大的颠簸所带来的打击。
从头审视房地产前景,仍看新出产领域
从GIC投资的地域规划来看,其一半以上的投资集中在美国和亚洲,此中美国为其最大投资市场,占其投资组合的34%;亚洲市场则占其投资组合的32% 此中日本占比13%,日本以外亚洲市场占19% 。
与此同时,疫情也让投资机构不得不从头审视本身投资所面临的风险。据彭博音讯,GIC CIO Jeffrey Jaensubhakij本周暗示,公司正在审视投资组合中脆弱局部 指房地产领域 所面临的恒久前景,并认真剖析上述不确定因素对办公室、酒店、购物中心等构成影响的连续水平,“我们想知道哪些是永恒性的侵害,哪些是周期性的,在经济衰退完毕的时候,也可能构成永恒性的侵害”。
GIC是全球最大的房地产投资者之一,该领域也是这次疫情中受打击较大的行业之一,截至2020年3月31日,该领域的投资占其总投资组合比的7%。
值得留心的是,私募股权在该基金投资组合中并非C位,截至2020年3月31日,该领域资产占总投资比的13%。不过,Lim Chow Kiat则暗示,“与三四五年前比拟,私募股权可能没有吸引力,但是它依然具有开展前景”。
别的,他指出,尽管疫情期间呈现了一批表示杰出的科技与医疗安康企业,但在此期间估值受损的出产领域公司同样也可能很有吸引力。
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