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导致公司资金需求的增多

发布时间:2022-01-05 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:存贷双高被问询引发造假质疑科达洁能紧急澄清...

每经记者:陈鹏丽 每经编纂:张海妮

在ST康美 , 、*ST康得 等上市公司因“存贷双高”被证明财务造假后,成本市场已经是谈“存贷双高”色变。近日,科达洁能(600499) 收到上交所2018年年报事后问询函。在这封问询函中,上交所直指科达洁能(600499)存在的“存贷双高”问题。上交所称,科达洁能(600499)的货币资金由2016年末的7.3亿元逐年增长至2018年末的14.8亿元,51配资,但是短期借款等带息债务由2016年末的14.1亿元增长到2018年的41.2亿元。上交所要求解释公司在货币资金金额逐年增长的背景下,大规模增多带息债务的起因及合理性。

科达洁能(600499)的上述问询函公布后,马上引来大量存眷。6月3日,科达洁能(600499)紧急发布一份关于媒体报导的澄清公告,对公司的“存贷双高”问题作出理解释。《今天股市行情网》记者理解到,科达洁能(600499)解释称,因为存在大额募集资金和受限资金,导致公司货币资金总额逐年增长。扣除募集资金和受限资金后,公司日常运营性货币资金处于合理范围。别的,2016年至2018年间,公司陆续对外投资多家海外分公司,同时还斥资13.4亿元陆续收购青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 以下简称蓝科锂业 43.58%股权,导致公司资金需求增加,贷款增多。

解释“存贷双高”问题

依据科达洁能(600499)的历年财务数据,2016年至2018年,公司别离实现营业收入43.8亿元、57.3亿元及60.7亿元,别离同比增长21.89%、30.77%和5.98%;同期货币资金年末余额别离为7.3亿元、14亿元及14.8亿元。从近三年整体增长率而言,公司货币资金规模的增长幅度远大于营业收入的增长幅度。上交所在年报问询函中要求公司解释此中的起因。

别的,2016~2018年,51配资,公司期末货币资金占公司总资产的比例别离为8.66%、11.45%和12.11%。科达洁能(600499)在货币资金增多的同时,公司的短期借款、一年内到期的非活动负债、恒久借款等带息债务合计数由2016年末的14.1亿元逐年增长至2018年末的41.2亿元,利息支出由2016年度的2768万元逐年增长至2018年度的1.58亿元。典型的“存贷双高”问题也受到了上交所的存眷,引发宽泛探讨。

6月3日,科达洁能(600499)在还没回复上交所年报问询函的状况下,先紧急发布了一份媒体报导的澄清公告。科达洁能(600499)在这份公告中称,公司认为,51配资,媒体的表述容易误导投资者,使其认为公司可能存在“存贷双高”等造假行为,鉴于此,公司出格对所谓的“存贷双高”问题作出说明。

依据科达洁能(600499)的陈说,近年来货币资金大幅增长的起因是公司于2017年11月30日通过非公开发行股票的方式募集资金总额12亿元,扣除相关费用后募集资金余额为11.86亿元。此外,依据金融机构相关规则,公司向银行申请贷款、开具承兑汇票及保函等业务之前,需向银行寄存必然的担保金,这局部担保金属于受限资金。

2016年至2018年,公司每年期末募集资金账户余额别离为0元、4.96亿元和4.29亿元,受限资金金额别离为0.86亿元、1.58亿元和3.97亿元。扣除上述受限资金和募集资金账户余额后,公司实际上日常运营性货币资金别离为6.44亿元、7.49亿元和6.5亿元。科达洁能(600499)在澄清公告中对此称:“公司日常运营性货币资金处于合理范围。”

在上述日常运营性的货币资金中,2017年和2018年,科达洁能(600499)还将5亿元、4.5亿元的定增募资用于临时增补公司活动性,科达洁能(600499)称,扣除上述临时补流的资金后,实际上公司可用于归还贷款的余额非常有限。

为何公司在募集资金已经增补企业活动性的同时,有息债务依然大幅增多?6月3日下午,记者也屡次致电科达洁能(600499),但公司董秘办电话不停处于忙音状态。随后,记者也向公司的公开邮箱发去采访邮件,但截至发稿未能收到回复。

4.14亿元募资被永恒增补活动性

依据科达洁能(600499)的说法,2016年至2018年间,公司陆续扩张海外市场带来的投入,以及收购蓝科锂业所需的资金,导致公司资金需求的增加,公司银行贷款余额逐年增长。基于此,公司的银行贷款等相关负债随之增长。据理解,自2016年起,科达洁能(600499)就陆续在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔成立及经营陶瓷厂,随后还在印度、土耳其等国家投资设立公司,扩张海外业务。

《今天股市行情网》记者留心到,近两年,科达洁能(600499)的经营资金需求似乎确实不小。科达洁能(600499)2017年年报显示,公司当期运营流动孕育发生的现金流量净额为-2.56亿元,而2016年为4.47亿元。在科达洁能(600499)前次11.86亿元的定增募资中,今年1月份公司宣规划部募集资金变换为永恒增补活动资金。

科达洁能(600499)称,公司综合思考了原募投项目实际成立状况、市场需求等客不雅观因素,为进步公司募集资金的使用效率,拟变换“年产2万吨锂电池系列负极资料项目”中的局部募集资金1.77亿元、变换“年产200台 套 建筑陶瓷智能制造配备研发及财富化项目”中的局部募集资金2.37亿元,合计4.14亿元用于永恒增补活动资金,波及变换的募集资金占募集资金净额的34.86%。

在公司大笔投入扩产和收购锂电池规划的暗地里,2018年科达洁能(600499)却交出了未令人满意的成效单。2018年科达洁能(600499)实现净利润-5.89亿元,吃亏起因主要是:科达洁能(600499)对子公司沈阳科达洁能(600499)燃气有限公司大额资产计提减值5.56亿元;公司对河南科达东大国际工程有限公司及江苏科行环保股份有限公司商誉计提减值合计2.34亿元。

对于科达洁能(600499)近年经营资金需求的其他问题,记者6月3日也向公司发去采访邮件,但截至发稿未能收到回应。

封面图来源:摄图网

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