决策主力记者：沈溦 决策主力编纂：陈豪杰

随同着a股三季报连续出炉，明星私募近期存眷的个股状况规划初现。

10月23日，安防财富龙头企业海康威视(002415) 公布三季报的显示，高毅资产冯柳旗下基金新进该公司前十大股东的行列，持股数为2.31亿股，持股比例2.47%，以23日海康威视(002415)收盘价39.15元/股估算，高毅邻山1号远望基金持有海康威视(002415)市值约90亿元。

值得一提的是，高毅邻山1号远望基金还是国内第二大安防企业大华股份(002236) 的第二大畅通股东，持股到达了1.38亿股，该笔持股市值凌驾28亿元。

超百亿的重仓

海康威视(002415)和大华股份(002236)为国内安防财富名列前两位的行业龙头，刚刚更新的三季报显示，两家公司均获得了不错的成效单。

依据海康威视(002415)的三季报，公司2020年前三季度营收420.21亿元，较上年同期增长5.48%，净利润84.4亿元，同比增长5.13%，扣非净利润80.4亿元，较上年同期增长3.21%。

在综合安防领域，依据咨询机构Omdia呈文，以2018年数据统计为根底，海康威视(002415)间断8年连任视频监控行业全球第一，领有全球视频监控市场份额的24.1%。

另一家公司大华股份(002236)则为国内最大的民营安防企业。

公司今年前三季度实现营收161.66亿元，配资网，同比下滑1.6%，归属于上市公司股东的净利润为28.25亿元，同比增长50.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.36亿元，同比增长0.39%。

两家公司在上半年经验了疫情影响导致的业绩有所下滑后，均在第三季度迎来反弹。此中海康威视(002415)第三季度营收177.5亿元，同比增长11.53%，净利润为38.15亿元，同比增长0.12%。同期，大华股份(002236)营收63.28亿元，同比增长12.56%，净利润为14.56亿元，同比增长128.07%。扣非净利润为4.46亿元，同比下滑24.51%。

值得一提的是，冯柳对安防板块的存眷并非短期。半年报显示，今年二季度其已经对大华股份(002236)停止了规划，三季度增持了5299.99万股，截至今年三季度末，持有1.38亿股，占总股本的4.59%，占畅通股比例高达7.43%。

别的，冯柳还规划安防企业同为股份(002835)。截至三季度末，冯柳持有该公司439.45万股，占总股本的2%。目前冯柳持仓的三家公司市值已凌驾120亿元。截至目前披露的A股三季报中，高毅邻山1号远望基金三季度还出如今国药一致(000028)、万丰奥威(002085)、东方日升(300118)、光正眼科、彤程新材(603650)、常熟汽饰(603035)等9 只股票的十大股东之中。

安防行业迎来回暖

受此前美国实体清单等问题的影响，海康威视(002415)和大华股份(002236)近年以来股价不停处于彷徨状态。

直至今年三季度，海康威视(002415)股价刚才逐渐濒临前期高点，市值再次冲破3600亿，但仍然没有冲破2018年3月份高点。大华股份(002236)当前股价则比3年前高点低30%摆布。而在业绩表示上，遭到全球疫情影响，配资，两家公司上半年业绩均有所下滑。

值得留心的是，冯柳此前曾有对个股判断的表述，“一个公司再好，假如没有风险点、担心点，我都很少去介入，我希望去承当风险和不确定性，前提是风险被充裕露出与定价，我乐意去承当现实风险，但会回避实践风险。当风险已成为现实，大家都在担心的时候，我会去积极承当它，实践风险是在逻辑上、实践上有这种可能性，但大家认为它暂时不会发生。”

而在现实风险已成的状况下，国内安防财富近期似乎也迎来一些利好。

中信证券(600030)10月16日发布的一份署名徐涛、胡叶倩雯的安防深度追踪呈文显示，2020年9月，国内政府安防项目招标及中标金额别离同比增多24%和15%，此中招标端增速环比提升主要受益于大项目落地节拍在7、8月短暂放缓后，9月再次迎来加速：9月招标端过亿项目15个，股票配资网，对应总金额34亿元。

2020第三季度整体来看，招标金额同比增长16%，中标金额同比增长49%，整体看延续了二季度在两会后的政府端需求复苏趋势。回忆2020年1-9月，政府安防项目招标及中标金额别离同比增长11%和21%，仍维持改善趋势 2020年上半年招投标金额别离同比增长8%和6% 。

国元证券(000728)对大华股份(002236)三季报的点评研报中也指出，下半年以来，随着国内疫情逐步得到有效控制，复产复工有序推进，G 端与 B 端需求均呈现回暖迹象，四季度增长态势有望加速。从中恒久来看，安防行业向智慧视频物联转型趋势不改，企业数字化转型需求连续释放。

不过，也有相关私募人士对记者暗示，对于头部私募来说，操纵的逻辑和承当风险的才华都有本人的把控体系，不管是中小机构还是散户单纯的追寻并不是适宜的操纵形式，假如不深刻了解财富和公司逻辑，掌握好出场机会和老本控制，最终都难获满意的成果。

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